<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BizData xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.003.001.01">
  <Hdr>
    <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
      <Fr>
        <OrgId>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>TESTGB2LXXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </OrgId>
      </Fr>
      <To>
        <FIId>
          <FinInstnId>
            <Othr>
              <Id>GENTEKUKBANK00000130</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </FIId>
      </To>
      <BizMsgIdr>trade_state_auth079.xml</BizMsgIdr>
      <MsgDefIdr>auth.079.001.02</MsgDefIdr>
      <BizSvc>SFTR_PROD</BizSvc>
      <CreDt>2028-10-17T00:20:54.6763512Z</CreDt>
    </AppHdr>
  </Hdr>
  <Pyld>
    <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.079.001.02">
      <SctiesFincgRptgTxStatRpt>
        <TradData>
          <Stat>
            <TechRcrdId>TECHREC6</TechRcrdId>
            <CtrPtySpcfcData>
              <RptgDtTm>2028-09-24T11:18:08Z</RptgDtTm>
              <RptSubmitgNtty>
                <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
              </RptSubmitgNtty>
              <CtrPty>
                <RptgCtrPty>
                  <Id>
                    <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
                  </Id>
                  <Ntr>
                    <FI>
                      <Clssfctn>CDTI</Clssfctn>
                    </FI>
                  </Ntr>
                </RptgCtrPty>
                <OthrCtrPty>
                  <Id>
                    <Lgl>
                      <LEI>GENTEKUKFUND00000358</LEI>
                    </Lgl>
                  </Id>
                  <CtryCd>SE</CtryCd>
                </OthrCtrPty>
                <NttyRspnsblForRpt>
                  <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
                </NttyRspnsblForRpt>
              </CtrPty>
            </CtrPtySpcfcData>
            <LnData>
              <RpTrad>
                <EvtDt>2028-09-23</EvtDt>
                <MstrAgrmt>
                  <Tp>
                    <Tp>GMRA</Tp>
                  </Tp>
                  <Vrsn>2000</Vrsn>
                </MstrAgrmt>
              </RpTrad>
            </LnData>
            <CollData>
              <RpTrad>
                <CollValDt>2028-09-23</CollValDt>
                <AsstTp>
                  <Csh>
                    <Amt>
                      <Amt Ccy="SEK">7156000.00000</Amt>
                      <Sgn>true</Sgn>
                    </Amt>
                    <HrcutOrMrgn>0.00000000</HrcutOrMrgn>
                  </Csh>
                </AsstTp>
                <NetXpsrCollstnInd>true</NetXpsrCollstnInd>
              </RpTrad>
            </CollData>
            <RcncltnFlg>
              <RptTp>SWOS</RptTp>
              <BothCtrPtiesRptg>true</BothCtrPtiesRptg>
              <PairdSts>true</PairdSts>
              <LnRcncltnSts>false</LnRcncltnSts>
              <CollRcncltnSts>false</CollRcncltnSts>
            </RcncltnFlg>
            <CtrctMod>
              <ActnTp>COLU</ActnTp>
            </CtrctMod>
          </Stat>
          <Stat>
            <TechRcrdId>TECHREC7</TechRcrdId>
            <CtrPtySpcfcData>
              <RptgDtTm>2027-12-30T11:21:50Z</RptgDtTm>
              <RptSubmitgNtty>
                <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
              </RptSubmitgNtty>
              <CtrPty>
                <RptgCtrPty>
                  <Id>
                    <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
                  </Id>
                  <Ntr>
                    <FI>
                      <Clssfctn>CDTI</Clssfctn>
                    </FI>
                  </Ntr>
                </RptgCtrPty>
                <OthrCtrPty>
                  <Id>
                    <Lgl>
                      <LEI>GENTEKUKCORP00000425</LEI>
                    </Lgl>
                  </Id>
                  <CtryCd>FR</CtryCd>
                </OthrCtrPty>
                <NttyRspnsblForRpt>
                  <LEI>GENTEKUKBANK00000130</LEI>
                </NttyRspnsblForRpt>
              </CtrPty>
            </CtrPtySpcfcData>
            <LnData>
              <RpTrad>
                <EvtDt>2027-12-27</EvtDt>
                <MstrAgrmt>
                  <Tp>
                    <Tp>GMRA</Tp>
                  </Tp>
                  <Vrsn>2000</Vrsn>
                </MstrAgrmt>
              </RpTrad>
            </LnData>
            <CollData>
              <RpTrad>
                <CollValDt>2027-12-27</CollValDt>
                <AsstTp>
                  <Csh>
                    <Amt>
                      <Amt Ccy="EUR">583000.00000</Amt>
                      <Sgn>true</Sgn>
                    </Amt>
                    <HrcutOrMrgn>0.00000000</HrcutOrMrgn>
                  </Csh>
                </AsstTp>
                <NetXpsrCollstnInd>true</NetXpsrCollstnInd>
              </RpTrad>
            </CollData>
            <RcncltnFlg>
              <RptTp>SWOS</RptTp>
              <BothCtrPtiesRptg>true</BothCtrPtiesRptg>
              <PairdSts>true</PairdSts>
              <LnRcncltnSts>true</LnRcncltnSts>
              <CollRcncltnSts>false</CollRcncltnSts>
            </RcncltnFlg>
            <CtrctMod>
              <ActnTp>COLU</ActnTp>
            </CtrctMod>
          </Stat>
        </TradData>
      </SctiesFincgRptgTxStatRpt>
    </Document>
  </Pyld>
</BizData>
